IBM Cognos助南非航空实现智慧的交通

南非航空公司是南半球最大的航空公司之一。

南非航空公司主要的挑战：
–运营计划、收入/成本预算能力
  •如何应对汇率变化、油价变化
  •飞行计划，包含了每一架飞机的详细计划
    –起飞、降落时间、机型
    –机组成员要求
    –飞行餐饮要求
    –驻留时间
    –后勤
    –燃油
    –关键指标 – 对应不同的飞机维护计划
  • 62000行，22列，1.2m数据片段，每一个都有可能影响的业务计划、财务预算、短期预测的结果
  •75%的运营成本，受飞行计划的影响
  •能否实时的完成，基于飞行计划的“作业成本法”成本分析？
–基于Excel 的电子表格方案，从SAP ERP中导出数据，手工输入到Excel中
–不同的电子表格(不同的模型、假设条件)
  •不同的汇率，导致错误、数据不一致

解决方案
–基于IBM Cognos的绩效管理平台
–只要花2分钟，加载飞行计划；加载完成后，计划预算的结果实时计算，并立即供查询使用
–针对宏观经济因素的，多场景的：汇率、油价计划
–世界各地的分支机构，通过浏览器使用同样的模型，同样的界面(之前主要依赖电子表格和Email)
–不仅财务预算的结果，还包括了全部的业务计划和注释，支持财务数字
–准确性的提高，No manual intervention

解决方案的价值：
–ABC/ABB 基于作业的业务计划与成本预算，通过Web界面，直接录入本地货币
–集中、统一的“量” （飞行计划），由此驱动全部基于量的计算，同时，使的，基于不同“飞行计划”场景的计算成为可能
–针对单一成本中心，支持多种货币
–集中、统一的汇率模型，单一汇率计算
–汇率的预测变化，自动完成计算，并在1分钟以内应用到所有的成本中心 (百万级的排列组合)
–大大简化，并增强的汇率敏感性分析
–引申的现金流风险分析，基于汇率、油价、以及非现金项目
–大大减少管理人员获得数据的时间，使得有更多的时间分析问题、商讨对策、并作出决策
–对关键绩效指标（成本、收入），驱动因素更深入的洞察力

Cognos绩效管理在交通运输行业的主要应用领域
1) 计划预算 / Budgeting & Planning
•收入预算、预测(乘客、航线、货运)
•飞行计划，多场景的飞行计划
•统一的基于”量”的计划、预算、自动计算
•资本性指出计划预算
•滚动预测(月、周)
•场景假设的预测能力 What-if analysis (exchange rate fluctuations, fuel price)
•基于统计的收入仿真模型

2) 成本分析/预测 / Costs Analytics & Forecasting
•固定成本 / 变动成本
•自上而下的 Top-down 成本管理
•运营成本管理：landing fee/t, fuel costs
•作业成本法 ABC / 成本分摊
•作业成本预算法 ABB

3) 运营绩效计划管理 / Operational Planning & Efficiency Mgmt
•飞机、车辆、设备运营效率
•人员效率
•营销效率
综合效率/成本分析

4) 收益能力分析 （航线/仓位/目的地/渠道） / Profitability on route, seat, city, channel etc.
•航线、目的地收益分析
•舱位收益分析
•渠道收益分析
•产品收益分析
•新航线、产品、机型对绩效的影响

5) 现金流/资金管理 / Cash Flow &Treasury
•现金流管理计划预算/控制
•多币种管理
•统一的汇率计算，实际值、计划预算值
•敏感性分析
•基于场景假设的分析what-if
•风险预测/预警
•汇率风险
•利息风险

6) 财务合并/报表 / Consolidation & Reporting
•多法人实体、复杂股权关系的财务合并
•对外报表 (XBRL solution)
•全面的财务信息治理

编辑点评

在全球经济一体化的潮流下，各种规模企业的业务管理人员和行政管理人员都在努力获取不断膨胀的信息并赶上时代变革的步伐。企业需要迅速获取相关信息以作出明智的决策，提高财务和操作可见度并推动企业的整体绩效。

南非航空公司是南半球最大的航空公司之一。通过IBM Cognos绩效管理平台，南非航空公司只要2分钟就可以加载飞行计划。加载完成后，计划预算的结果即可进行实时计算，并立即供查询使用。Cognos绩效管理平台提供了针对宏观经济因素、多场景的汇率、油价计划，并通过零人工干预提升了数据的准确性。